火星财经APP（微信：hxcj24h）一线报道，10月22日，《火星行情直播间》正在直播《火星行情·点石成金》系列栏目，火星特约分析师富一代Charon主讲教学篇第01期：正确认识交易。

>>> 点击进入火星行情直播间 <<<

富一代Charon曾在私募担任股票交易员，17年杀入币圈，擅长裸K技术分析，交易手法以日内短线为主，以Price Action+S&D为策略核心结合中长趋势策略，也是“富一代”系列的负责人。

主要观点如下：

1. 高频刷单一般用于股票市场T+0交易、数字货币以及股指期货的刷单操作
2. 动量交易更多适合于股票市场，数字货币市场也会有一些EA在进行此种策略
3. 趋势交易一般会有比较好的盈亏比和胜率，但是需要比较久的时间来形成自己的交易系统
4. 量化交易本质上还是由上面3种交易类型组成，量化交易最大的优势就是避免了人为的情绪干扰
5. 盈亏比、胜率、交易频次组成一个三角形，每2个因子组合会形成一类交易策略，而第3个因子就会被放弃
6. 建议大家要尽量做盈亏比2:1以上，胜率50%以上的交易，交易频次1天1单

以下为火星财经整理的分享内容：

大家好，我是Charon,很高兴作为【火星行情·点石成金】系列数字货币投资教学部分的嘉宾给大家分享，先做个简单自我介绍，曾在国内某私募担任股票交易员一职，17年进入币市，擅长裸K技术分析，交易手法以日内短线为主，以Price Action+S&D为策略核心结合中长趋势策略，交易纪律严格，现独立进行期货交易同时提供相关教学指导服务，也是“富一代”系列的负责人。

今天我将会给大家分享的主题是正确认识交易的第二篇：“科学计算：稳定盈利的金三角”，具体包含以下几方面的内容：3种常见的交易策略，稳定盈利的金三角（胜率、盈亏比、交易频次）

「火星行情·点石成金」教学篇01 | 富一代Charon：技术不是最关键的，交易到最后，都是在交易人性 |

https://news.huoxing24.com/20191022191336997105.html

【3种常见的交易策略】

在上期的节目中跟大家分享了“如何正确认识交易以及交易的基本原则”，本期我们进一步分享如何通过数学计算来做到稳定盈利，在这之前需要带大家了解一下市面上比较主流的3种交易策略，按照交易频次从低到高依次是“高频刷单”“动量交易”“趋势交易”，下面依次跟大家介绍

1、  高频刷单

高频刷单一开始是来源于股票市场，主要是利用盘口价差，小仓位多频次赚取差价的方式（上图是盘口图），它的特点是胜率比较高，盈利曲线比较好，因为用这种方法的交易者一般都是看5分钟以下的K线，只要严格止盈止损，并不需要看太长期的走势（判断1分钟之后的事情要比判断1天之后的事情容易的多），但缺点也很明显，因为高频次的交易，一方面会导致手续费成本飙升，另一方面也会对流动性有非常大的依赖（比如你单笔交易20个BTC，市场能否给你提供立即限价成交的流动性，是非常关键的），这种方法一般用于股票市场T+0交易、数字货币以及股指期货的刷单操作。

2、  动量交易

俗称“追涨杀跌”，结合技术形态、成交量、指标等信号，在量能急剧放大的时候顺势开仓，在量能减弱的时候迅速离场快进快出的交易方式，这种策略比较适合重仓交易、单笔收益可观，但机会并不多，需要长时间的等待以及快速的反应，更多适合于股票市场，数字货币市场也会有一些EA在进行此种策略。

3、  趋势交易

通过K线形态、技术分析、趋势判断、供需分析等理论搭建的交易系统，交易周期会比较长，对行情的波动性并没有特别的要求，一般会有比较好的盈亏比和胜率，但是需要比较久的时间来形成自己的交易系统

最后还有一种是EA交易，也就是我们常听说的量化交易，这种交易方式是以机器程序为下单手段，将测试好的交易策略编译成程序代码交由机器人去执行，省去了人工的交易成本，按照交易策略的不同也分为短、中、长期的策略，比如我们熟知的MACD交易策略（均线金叉开多，死叉开空），如果放在日线级别来做，那么就是个中长期的策略，如果放在日内1小时或者更小级别来做，那么就是个短期策略，量化交易本质上还是由上面3种交易类型组成，量化交易最大的优势就是避免了人为的情绪干扰，不会因为行情涨跌或贪婪或恐惧，给大家举个例子

比如上图部分，按照追涨策略价格回踩均线做多，但大阴线快速下跌触及EMA，如果我们人工交易，很容易受到当前行情的困扰，可能会臆想“我再等等，还会再跌”，结果行情从此一去不回头，EA就不会存在这个问题（当然也会遇到行情继续下滑的情况，这里不讨论）

在了解了以上3种不同类型的交易策略后，接下来我们需要了解交易稳定盈利的核心：“正预期”。

我们在上次分享中谈到交易要盈利必须要做到“低买高卖”，而这个过程，就是正预期，也叫“正期望值”，交易是一个不断追求正期望值的游戏，给到大家一个计算收益的公式：总收益=胜率*正收益+（1-胜率）*负收益，什么意思呢，我们举个例子。

比如你用MACD金叉开多死叉开空的交易策略，平均每次的胜率有60%，每次赚能赚1000，亏能亏500，那么你的收益是多少呢，计算可得，,收益=60%*1000-40%*500=400，如果赚能赚1000，亏能亏1000，胜率也是60%呢？这时候的收益为=600-400=200，如果赚1000，赔2000呢？此时收益变成了600-800=-200（亏损200）

通过以上简单计算大家可以发现一个现象，如果胜率能保持在60%，那么我即使每次赚的和赔的一样多，多次平均后我仍然可以每笔赚200的利润，这个赚的值（正收益）与赔的值（负收益）的比值就是我要告诉大家的第一个重要因子：盈亏比。

盈亏比指的是单笔交易中你的预期盈利与亏损的比值，当盈亏比为1的时候，表示该笔交易不赚也不赔（胜率为50%），盈亏比小于1的时候，表示你在用大钱赚小钱（比如你亏能亏100，而赚只赚20，此时的盈亏比就是20/100=0.2<1），盈亏比大于1的时候，你才是在用小钱在赚大钱（一样的例子，赔20，赚100，此时盈亏比为5），我们需要做盈亏比至少在1：1以上的交易，这样才能确保我们是盈利的

第二个关键因子是胜率（也就是上文的60%），胜率的意思是你赚钱的概率，比如你做了100笔单子，其中有60笔赚钱，40笔赔钱，那么你的胜率就是60%，如果有50笔赚钱50笔赔钱，那么胜率就是50%

第三个关键因子是频次，即你的交易频率如何？ 你是每天交易一次？还是每周交易一次？还是一天交易3次以上？

这3者的关系如上图，盈亏比、胜率、交易频次组成一个三角形，每2个因子组合会形成一类交易策略，而第3个因子就会被放弃，我们举例来说，高胜率+高频次，意味着你是一个日内短线交易型选手，交易频率很高，胜率也不错，但你的盈亏比肯定不会太好，此时你用的策略更倾向于高频刷单。

如果你想要高盈亏比+高胜率的交易，那么势必要降低你的交易频次，相信有过交易经验的人都能理解这一点，往往赚大钱的单子，都是需要时间走出来的，不会天天有。

最后建议大家要尽量做盈亏比2:1以上，胜率50%以上的交易，交易频次1天1单，第一这个数据并不难达到，第二这的确是一个能给你带来大幅盈利的好方法，我们稍微计算就可以知道，比如1百万资产，每次最多亏损5%（5万），在以上条件下，一个月交易30天，那么你能赚取的总收入就是：5*2*50%*15-5*1*50%*15=75-37.5=37.5（万），相当于月化接近40%的收益率，如果你的胜率是60%呢？

在以上条件不变的情况下，你的月收入为10*0.6*15-5*0.4*15=90-30=60（万），比50%胜率接近翻一倍，而这个过程，其实就是我们每天在做的事情，只不过许多人没有如此计算，赚不知道赚多少，赔不知道赔多少，往往在用大钱赚小钱，一直在做负期望值的事情，最终落得一败涂地。希望这次的分享能对大家有所帮助。

结尾

再次感谢【火星财经】给我们提供这么优质的平台，以后每周二在火星直播间，我都会给大家带来交易技术方面的精彩内容，欢迎大家来交流！同时如果想学习更多进阶干货，也欢迎添加我的个人公众号，我把所有的干货都集中做了分类明确的目录供你查阅。再次感谢你的关注。

以上。

（以上内容旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议；加密资产投资存在较高风险，请谨慎把握）

>>>点击进入火星行情直播间<<<

>>>申请入驻火星特约分析师<<<